本科研计划采用7周线上协作研究+5周专业论文指导的复合培养模式，系统构建金融市场效率分析框架。课程重点涵盖套利机制实证分析、多元化资产配置模型构建、目标导向型投资策略制定三大知识模块，同步解析公募基金运作实务与因子投资前沿理论。
Ludovic Phalippou
牛津大学赛德商学院金融经济学终身教授
资产管理领域权威学者，私募股权投资研究专家
学术成果发表于《金融杂志》《金融研究评论》等国际核心期刊
教授独创的"理论-案例-实践"三维教学法，在挪威主权财富基金等机构培训中广受好评。其主讲的MBA高阶课程连续三年获评牛津最受欢迎金融课程。
| 阶段 | 内容构成 | 学时配置 |
|---|---|---|
| 理论奠基 | 市场效率验证/套利机制案例 | 10课时 |
| 实战演练 | 投资组合优化/ETF配置策略 | 12课时 |
| 成果转化 | 学术论文写作指导 | 5周 |
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注：学员需完成全部课程模块并通过最终学术评审，方可获得牛津导师签发的项目证书。
