财务岗位新人需要系统掌握资金管理核心技能，本文通过实际案例解析出纳工作的完整流程体系，重点讲解资金收付、账务核对、票据管理等关键环节的操作规范。
资金管理岗位的核心职责包含三个维度：每日进行现金清点与银行对账，规范处理各类收付款业务，系统管理财务票据与印章。具体工作流程包含以下10个关键节点：
| 工作时段 | 操作内容 |
|---|---|
| 岗前准备 | 核查保险柜物品完整性，确认前日账务状态 |
| 资金计划 | 与会计主管确认当日资金调度方案 |
| 业务处理 | 按审批流程办理收付款业务 |
现金支票作为重要支付工具，其规范使用直接影响资金安全。以下通过具体案例说明常见问题的处理方式：
当企业需向个人支付大额款项时，采用现金支票方式需注意：
发现支票填写错误时应执行的标准流程：
资金管理人员每日工作需特别注意以下三个关键控制点：
严格执行双人盘点制度，保险柜密码与钥匙分管
当日业务当日入账，银行对账单次日完成核对
建立票据领用登记簿，实行编号管理制度
