课程核心价值

掌握现代金融估值体系是构建投资决策的关键能力。本课程系统解析资产定价核心原理，重点突破金融衍生品量化分析难点，帮助学员建立涵盖现金流管理、固定收益证券估值、期权期货策略的完整知识框架。

教学团队实力

课程由纽约大学坦顿学院金融工程领域权威教授领衔设计，导师团队具有丰富的华尔街实战经验，曾在摩根大通、信孚银行等金融机构主导衍生品交易策略开发，擅长将复杂金融理论转化为可操作的量化模型。

• 衍生品合约结构设计专家
• 企业风险管理咨询顾问
• 金融工程教材编委会成员

课程模块解析

模块一：现代估值体系构建

系统学习金融资产估值方法论，重点突破：

1. 法定货币与数字货币估值差异
2. 债券市场通胀调整机制
3. 企业债务定价实务模型

模块二：衍生品市场实战

深度解析四大金融工具：

1. ETF基金运作原理与套利策略
2. 商品期货风险对冲方案
3. 新型期权定价模型开发

学术实践成果

学员通过课程可获得三重学术认证：

• 国际会议期刊发表机会
• 个性化推荐信定制服务
• 学术能力评估报告

结业项目要求学员团队完成：

• ✓ 新型期权产品设计
• ✓ 风险收益量化分析
• ✓ 投资策略演示汇报

教学资源配置

课程配套资源包括：

• 实时更新的案例数据库
• 华尔街交易策略手册
• 金融建模模板库
• 学术研究资料中心